ISIN | IE00B5305J50 |
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Valorennummer | 14342989 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 275.18 GBP | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 277.87 GBP | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 284.84 GBP | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 234.90 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 275.18 GBP | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'366'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 744'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.54% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.15% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +24.75% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +39.97% |
14.10.2022 - 09.10.2025
14.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +50.14% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.10% | |
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Intesa Sanpaolo | 4.11% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.63% | |
AstraZeneca PLC | 3.43% | |
Schneider Electric SE | 3.31% | |
Siemens AG | 3.19% | |
Air Liquide SA | 3.16% | |
Essilorluxottica | 2.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.79% | |
Unilever PLC | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.0098% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |