ISIN | IE000EM81116 |
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Valorennummer | 136468726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'B' Accumulation |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.08 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.08 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.08 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1.08 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'476'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.52% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.28% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
31.10.2024 - 09.10.2025
31.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% | 1.82% | |
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Electricite de France SA 7.375% | 1.68% | |
Unisys Corp. 10.625% | 1.65% | |
Citigroup Inc. 6.95% | 1.61% | |
Dentsply Sirona Inc 8.375% | 1.57% | |
AMC Networks Inc 10.5% | 1.45% | |
CVS Health Corp 7% | 1.42% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.41% | |
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 1.39% | |
Lenzing AG 9% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |