Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE00051DQKP0
Valorennummer 136434701
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax EM Corporate Bond Euro 'S' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.03 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1.03 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.03 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 1.02 EUR 06.11.2024
NAV * 1.03 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'737'369
Anteilsklassevermögen *** 50'132'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.20% 31.10.2024
26.11.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 1.80%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 1.74%
Sappi Papier Holding GmbH 1.58%
Eph Financing International AS 1.56%
BRF SA 1.41%
Liquid Telecommunications Financing plc 1.38%
Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S. 1.37%
United States Treasury Notes 1.36%
IOI Investment (L) Berhad 1.34%
Africa Finance Corporation 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)