Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU2864338046
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.42 USD 22.05.2025
Vorheriger Preis * 98.38 USD 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.45 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 85.45 USD 08.04.2025
NAV * 98.42 USD 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'734'080
Anteilsklassevermögen *** 95'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.40% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +7.55% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +2.69% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -4.02% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -1.58% 26.08.2024
22.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Daiwa House Industry Co Ltd 5.75%
NVIDIA Corp 5.39%
SAP SE 4.53%
Acuity Inc 4.35%
Microsoft Corp 4.25%
Owens-Corning Inc 3.98%
Alstom SA 3.77%
Progress Software Corp 3.76%
Meritage Homes Corp 3.46%
Element Fleet Management Corp 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)