ISIN | LU0143563046 |
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Valorennummer | 1279114 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Focused Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.72 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 49.78 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 51.80 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 36.95 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 49.72 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'208'691'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'862'493'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.87% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.64% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.92% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +0.08% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.48% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +25.84% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +46.11% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +3.84% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +90.64% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.34% | |
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Apple Inc | 5.35% | |
Novo Nordisk | 3.61% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.14% | |
ConocoPhillips | 3.01% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.57% | |
Charles Schwab Corp | 2.54% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |