CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2857244813
Valorennummer 136534341
Bloomberg Global ID CSEQXBE LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.56 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 119.96 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 122.01 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 94.36 EUR 08.04.2025
NAV * 119.56 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 119.56 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis * 119.56 EUR 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'040'874'725
Anteilsklassevermögen *** 1'756'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.47% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.95% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.18% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.35% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +10.74% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +14.32% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +19.56% 12.08.2024
30.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cloudflare Inc 3.31%
Halma PLC 3.04%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.00%
IDEXX Laboratories Inc 2.87%
Zscaler Inc 2.87%
Diploma PLC 2.86%
dorma+kaba Holding AG 2.75%
ALS Ltd 2.75%
Experian PLC 2.73%
Steris PLC 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)