ISIN | LU2331104427 |
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Valorennummer | 111104068 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield EUR A |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.12 EUR | 28.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.16 EUR | 27.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.17 EUR | 20.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.38 EUR | 30.06.2023 |
NAV * | 96.12 EUR | 28.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.30% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 Monat | +0.20% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 Monate | +0.77% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 Monate | +1.47% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 Jahr | +4.06% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 Jahre | +8.52% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 Jahre | -3.77% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 Jahre | -3.92% |
28.05.2021 - 28.06.2024
28.05.2021 28.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |