| ISIN | LU2861038557 |
|---|---|
| Valorennummer | 136687837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global High Yield B dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.45 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.16 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 155.65 USD | 12.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 144.91 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.45 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 313'171'235 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'349'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.88% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -12.75% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.52% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -0.98% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.10% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.63% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.23% |
31.07.2024 - 26.11.2025
31.07.2024 26.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.09% | |
| Altice France S.A 5.375% | 1.04% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.99% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.95% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.83% | |
| ELO SA 2.875% | 0.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |