Global High Yield B dm USD

Stammdaten

ISIN LU2861038557
Valorennummer 136687837
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield B dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.45 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 150.16 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 155.65 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 144.91 USD 09.04.2025
NAV * 150.45 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'171'235
Anteilsklassevermögen *** 25'349'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.88% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.75% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.52% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -0.98% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +0.10% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -2.63% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +0.23% 31.07.2024
26.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rakuten Group Inc. 4.25% 1.13%
Carnival Corporation 5.75% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.09%
Altice France S.A 5.375% 1.04%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.95%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.83%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.83%
ELO SA 2.875% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)