UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2816772680
Valorennummer 135435911
Bloomberg Global ID UBGINIA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.98 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 103.92 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.00 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 100.17 USD 23.12.2024
NAV * 103.98 USD 25.04.2025
Ausgabepreis * 103.98 USD 25.04.2025
Rücknahmepreis * 103.98 USD 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.60% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +1.10% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.42% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +2.87% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +3.79% 26.07.2024
25.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)