| ISIN | LU2856290981 | 
|---|---|
| Valorennummer | 136468613 | 
| Bloomberg Global ID | UBGCUKX LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 110.06 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.27 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 110.60 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 100.88 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 110.06 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 110.06 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 110.06 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 716'459'330 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'590'624 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.91% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.71% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.74% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.90% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.31% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.90% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +9.88% | 29.07.2024 - 30.10.2025
        29.07.2024 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.77% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.77% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.72% | |
| Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.63% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615% | 0.63% | |
| Ageas SA/NV 4.75% | 0.63% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.58% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.54% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4% | 0.53% | |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3% | 0.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.07% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |