| ISIN | CH1377068841 |
|---|---|
| Valorennummer | 137706884 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market USD R |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'140.17 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'140.03 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'148.27 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'106.68 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'140.17 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'931'489'576 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'904'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | -0.63% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.01% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +1.04% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.03% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.59% |
04.09.2024 - 09.01.2026
04.09.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 8.55% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 3.42% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.22% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.05% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.86% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.67% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.49% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.49% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.48% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.39% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |