UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2485553601
Valorennummer 119211997
Bloomberg Global ID UBSKAI3 LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.65 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 128.66 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.81 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 94.35 EUR 09.04.2025
NAV * 128.65 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 128.65 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 128.65 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'732'151
Anteilsklassevermögen *** 37'084'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.42% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +13.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +25.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.34% 18.10.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.43%
Roche Holding AG 3.84%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.65%
Glencore PLC 3.61%
Bank of Ireland Group PLC 3.59%
Nestle SA 3.44%
Novartis AG Registered Shares 3.33%
TotalEnergies SE 3.18%
Infineon Technologies AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.54%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)