ISIN | LU2485553601 |
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Valorennummer | 119211997 |
Bloomberg Global ID | UBSKAI3 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.36 EUR | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.87 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.10 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.36 EUR | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 116.36 EUR | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.36 EUR | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 371'932'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'379'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.78% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.20% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
1 Monat | -1.74% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +4.76% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +4.15% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +10.65% |
18.10.2024 - 23.09.2025
18.10.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.23% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.35% | |
AstraZeneca PLC | 3.92% | |
Glencore PLC | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.68% | |
Infineon Technologies AG | 3.50% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
Shell PLC | 3.23% | |
TotalEnergies SE | 3.07% | |
BP PLC | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |