UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2816772334
Valorennummer 135436421
Bloomberg Global ID UBSEUHB LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.38 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 106.46 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.47 USD 03.06.2025
52 Wochen Tief * 100.05 USD 26.07.2024
NAV * 106.38 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 106.38 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 106.38 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'071'557'263
Anteilsklassevermögen *** 12'127'851
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.92% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.26% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.33% 26.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.92%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.89%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
AT&T Inc 3.95% 0.87%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)