BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition Z (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2685979309
Valorennummer 135299498
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition Z (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to pursue a strategy of capital growth by investing primarily, without geographical constraints (including investments in emerging countries up to 20% of the Sub-fund's net assets, including 10% of the Sub-fund's net assets in China (excluding mainland China)) in shares of companies whose products and services have a positive environmental impact and contribute directly or indirectly to the energy and environmental transition and to reducing the impact of climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 98.12 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.97 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 79.18 CHF 09.04.2025
NAV * 97.86 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'071'559
Anteilsklassevermögen *** 33'804'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +3.09% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +6.00% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +5.29% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.24% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre -2.14% 25.06.2024
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ormat Technologies Inc 4.12%
Alstom SA 3.98%
Veolia Environnement SA 3.77%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.52%
PSP Swiss Property AG 3.45%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.40%
Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.40%
KION GROUP AG 3.39%
Klepierre 3.26%
East Japan Railway Co 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)