E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP

Stammdaten

ISIN IE000JUQVOX2
Valorennummer 135860069
Bloomberg Global ID EISUOFM ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.37 GBP 03.07.2025
Vorheriger Preis * 113.33 GBP 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 114.37 GBP 03.07.2025
52 Wochen Tief * 92.28 GBP 08.04.2025
NAV * 114.37 GBP 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 114.37 GBP 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'951'957
Anteilsklassevermögen *** 22'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.13% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.34% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +5.49% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +15.60% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +7.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +14.37% 08.07.2024
03.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)