E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF

Stammdaten

ISIN IE000J9TM0I8
Valorennummer 135437938
Bloomberg Global ID EISUSOM ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.65 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.24 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.15 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 90.27 CHF 08.04.2025
NAV * 105.65 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.65 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'068'626
Anteilsklassevermögen *** 8'627'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.90% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -4.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.65% 08.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)