E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF

Stammdaten

ISIN IE00057NETU3
Valorennummer 135437896
Bloomberg Global ID EISFNSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.48 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 105.08 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.08 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 90.16 CHF 08.04.2025
NAV * 105.48 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.48 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'068'626
Anteilsklassevermögen *** 1'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.88% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -4.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.48% 08.07.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)