E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE000ICRFCV2
Valorennummer 135437937
Bloomberg Global ID EISOPS1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.05 USD 06.11.2025
Vorheriger Preis * 118.74 USD 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 122.86 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 92.96 USD 08.04.2025
NAV * 118.05 USD 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 118.05 USD 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'030'523
Anteilsklassevermögen *** 1'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.08% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.37% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -3.92% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +4.09% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +12.28% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +5.64% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +18.05% 08.07.2024
06.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)