Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN IE000FOIGB07
Valorennummer 135998789
Bloomberg Global ID WIFEGSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.13 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 8.95 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.16 GBP 02.01.2025
52 Wochen Tief * 8.38 GBP 13.03.2025
NAV * 9.13 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'448'237
Anteilsklassevermögen *** 7'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.71% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +5.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.86% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -10.25% 15.07.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.72%
Axis Bank Ltd 7.89%
Larsen & Toubro Ltd 6.87%
Tech Mahindra Ltd 5.90%
Bajaj Finance Ltd 4.97%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.96%
Macrotech Developers Ltd 4.66%
Five-Star Business Finance Ltd 4.03%
Ashok Leyland Ltd 3.90%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)