Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EBH

Stammdaten

ISIN LU1839133953
Valorennummer 42212673
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EBH
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 995.53 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 999.23 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'004.41 CHF 28.03.2024
52 Wochen Tief * 976.66 CHF 31.10.2024
NAV * 995.53 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'254'078
Anteilsklassevermögen *** 103'954'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.37% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.72% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +0.86% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr -0.39% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -1.07% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -7.97% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -2.22% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)