VIAC Equity North America

Stammdaten

ISIN CH1336969063
Valorennummer 133696906
Bloomberg Global ID
Fondsname VIAC Equity North America
Fondsanbieter VIAC Invest AG Innere Margarethenstrasse 2
4051 Basel
Web: https://viac.ch/
Fondsanbieter VIAC Invest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.55 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 100.82 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 104.38 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 79.99 CHF 08.04.2025
NAV * 101.55 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.98% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.45% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +10.32% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +3.82% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +1.55% 03.12.2024
18.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)