ISIN | CH0117874682 |
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Valorennummer | 11787468 |
Bloomberg Global ID | UGBBPUX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95'310.57 GBP | 09.04.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94'682.32 GBP | 08.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98'929.28 GBP | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 87'920.42 GBP | 21.08.2023 |
NAV * | 95'310.57 GBP | 09.04.2024 |
Ausgabepreis * | 95'310.57 GBP | 09.04.2024 |
Rücknahmepreis * | 95'310.57 GBP | 09.04.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.78% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 09.04.2024
29.12.2023 09.04.2024 |
1 Monat | -0.54% |
11.03.2024 - 09.04.2024
11.03.2024 09.04.2024 |
3 Monate | -0.42% |
09.01.2024 - 09.04.2024
09.01.2024 09.04.2024 |
6 Monate | +6.93% |
09.10.2023 - 09.04.2024
09.10.2023 09.04.2024 |
1 Jahr | -1.81% |
11.04.2023 - 09.04.2024
11.04.2023 09.04.2024 |
2 Jahre | -17.89% |
11.04.2022 - 09.04.2024
11.04.2022 09.04.2024 |
3 Jahre | -25.20% |
09.04.2021 - 09.04.2024
09.04.2021 09.04.2024 |
5 Jahre | -20.04% |
09.04.2019 - 09.04.2024
09.04.2019 09.04.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |