Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I

Stammdaten

ISIN LU0329748726
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.91 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 98.95 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.49 EUR 14.10.2025
52 Wochen Tief * 97.29 EUR 15.01.2025
NAV * 98.91 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 105.34 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis * 98.91 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.44% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -1.39% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate -0.46% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.19% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +1.86% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +3.45% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -9.98% 15.04.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)