Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I

Stammdaten

ISIN LU0329748726
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.94 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 99.97 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.11 EUR 25.09.2024
52 Wochen Tief * 92.85 EUR 19.10.2023
NAV * 99.94 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 106.44 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 99.94 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.39% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.66% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +2.62% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.83% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +5.22% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +4.95% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -9.34% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -9.04% 15.04.2021
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)