Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund S EUR Acc H

Stammdaten

ISIN LU0769253724
Valorennummer 18526909
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund S EUR Acc H
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.55 EUR 20.09.2024
Vorheriger Preis * 11.56 EUR 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.59 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 11.12 EUR 27.12.2023
NAV * 11.55 EUR 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.47% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.13% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.20% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +3.18% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +4.99% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +7.79% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +9.67% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)