ISIN | IE0002TLAA83 |
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Valorennummer | 115545095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.17 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.17 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.18 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.17 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'939'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'337'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.09% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +9.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.06% |
25.07.2024 - 05.06.2025
25.07.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +31.38% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +35.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.80% |
13.12.2021 - 05.06.2025
13.12.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
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American Water Works Co Inc | 3.62% | |
Republic Services Inc | 3.38% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.29% | |
Waste Management Inc | 3.19% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Pentair PLC | 2.81% | |
Xylem Inc | 2.78% | |
Severn Trent PLC | 2.71% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |