ISIN | IE000ONDU0J7 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.99 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.10 USD | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 0.99 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'375'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.10% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +3.34% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +11.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.88% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -7.56% |
25.07.2024 - 01.07.2025
25.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -13.90% |
14.12.2023 - 01.07.2025
14.12.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Badger Meter Inc | 3.67% | |
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Itron Inc | 3.56% | |
Wise PLC Class A | 3.48% | |
Xylem Inc | 3.43% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.41% | |
Stride Inc | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 3.31% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.27% | |
Ecolab Inc | 3.27% | |
Verisk Analytics Inc | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |