ISIN | IE000NQELO49 |
---|---|
Valorennummer | 136505207 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax Global High Yield Euro 'B' Distribution |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.48 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.40 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.84 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 87.48 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'977'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'999 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.02% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.67% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -2.47% |
31.10.2024 - 03.07.2025
31.10.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA | 1.96% | |
---|---|---|
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 1.77% | |
Phoenix Group Holdings PLC | 1.72% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch | 1.71% | |
Rothesay Life PLC 7.019% | 1.68% | |
Millicom International Cellular SA | 1.61% | |
CVS Health Corp | 1.61% | |
Benteler International Aktiengesellschaft | 1.60% | |
Centrica PLC | 1.57% | |
Grifols S.A. | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |