ISIN | IE000PAAGF54 |
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Valorennummer | 136431695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax EM Corporate Bond Sterling 'X' Accumulation Hedged |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'505.05 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'515.69 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'591.58 GBP | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'291.09 GBP | 11.04.2025 |
NAV * | 10'505.05 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'126'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 732'485 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.60% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.75% |
31.10.2024 - 05.06.2025
31.10.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 2.33% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 2.31% | |
Africa Finance Corporation | 1.70% | |
Eph Financing International AS | 1.60% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 1.56% | |
African Development Bank | 1.51% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.40% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.34% | |
Frigorifico Concepcion SA 7.7% | 1.33% | |
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |