E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD

Stammdaten

ISIN IE000A7YYWG3
Valorennummer 135437886
Bloomberg Global ID EISUSA1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.43 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 101.85 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.54 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 91.27 USD 08.04.2025
NAV * 102.43 USD 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 102.43 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'305'013
Anteilsklassevermögen *** 3'459'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.39% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.46% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +0.94% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -4.93% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -5.85% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +2.43% 08.07.2024
29.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)