E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH

Stammdaten

ISIN IE000A7YYWG3
Valorennummer 135437886
Bloomberg Global ID EISUSA1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.47 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 121.74 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 123.33 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 91.27 USD 08.04.2025
NAV * 122.47 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 122.47 USD 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'270'613
Anteilsklassevermögen *** 4'041'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.70% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +7.07% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +2.98% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +14.97% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +15.56% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +22.47% 08.07.2024
18.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)