ISIN | IE000A7YYWG3 |
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Valorennummer | 135437886 |
Bloomberg Global ID | EISUSA1 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.13 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.13 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.54 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.27 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.13 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 113.13 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'230'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'778'892 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.51% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +15.64% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.11% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +13.13% |
08.07.2024 - 03.07.2025
08.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |