| ISIN | LU2792576857 |
|---|---|
| Valorennummer | 133886324 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Europe Equities Fund Class D Shares |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to out-perform the Dow Jones Islamic Market Europe 5/10/40 Capped Index (USD) TR (Bloomberg ticker code: DJIEDUUT) (the "Benchmark") over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.79 USD | 25.02.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.16 USD | 27.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 89.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 98.58 USD | 26.02.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'546'214 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'910'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.38% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
| 1 Monat | +3.53% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
| 3 Monate | +5.95% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
| 6 Monate | -4.06% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
| 1 Jahr | -1.42% |
22.05.2024 - 26.02.2025
22.05.2024 26.02.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.04% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.98% | |
| Air Liquide SA | 5.70% | |
| Amadeus IT Group SA | 5.24% | |
| Essilorluxottica | 4.86% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.67% | |
| Experian PLC | 4.50% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Nestle SA | 4.29% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.28% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |