Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU

Stammdaten

ISIN LU2831562819
Valorennummer 135966398
Bloomberg Global ID WEUGRWU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.46 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.41 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.69 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.46 USD 05.08.2024
NAV * 10.46 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'525'483
Anteilsklassevermögen *** 3'586'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.90% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.79% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.65% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.90% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.20% 10.07.2024
31.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.16%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Microsoft Corp 4.91%
Mastercard Inc Class A 2.94%
Eli Lilly and Co 2.79%
Welltower Inc 2.57%
Broadcom Inc 2.51%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)