New Capital All Weather Fund GBP Hedged X

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7Q45
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.30 GBP 09.08.2024
Vorheriger Preis * 98.58 GBP 02.08.2024
52 Wochen Hoch * 100.00 GBP 31.05.2024
52 Wochen Tief * 98.30 GBP 09.08.2024
NAV * 98.30 GBP 09.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'948'288
Anteilsklassevermögen *** 625'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.63% 12.07.2024
09.08.2024
3 Monate -1.70% 31.05.2024
09.08.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.55%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl 7.42%
AQR Apex UCITS B1 7.02%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.73%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.31%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.87%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr 5.84%
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 5.77%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.91%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)