Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE0003PN6QX8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.81 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 15.81 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.81 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 15.81 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'019'982
Anteilsklassevermögen *** 229'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +7.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +18.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +39.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +57.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +58.10% 03.01.2024
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.40%
Samsung Electronics Co Ltd 5.60%
Zegona Communications PLC 4.38%
Eli Lilly and Co 4.37%
CACI International Inc Class A 3.59%
Bank of Ireland Group PLC 3.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.23%
Orange SA 3.17%
Charles Schwab Corp 2.87%
Tencent Holdings Ltd 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.27%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)