| ISIN | IE0003PN6QX8 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Fondsanbieter |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefon: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Fondsanbieter | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.19 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.14 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.19 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.64 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.19 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'977'064 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 222'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.14% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.49% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +2.70% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +6.15% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +16.49% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +30.50% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +51.90% |
03.01.2024 - 12.12.2025
03.01.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.24% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.67% | |
| Zegona Communications PLC | 3.70% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.46% | |
| CACI International Inc Class A | 3.30% | |
| Orange SA | 3.10% | |
| SAP SE | 2.98% | |
| Charles Schwab Corp | 2.95% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.93% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |