Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE0003PN6QX8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.19 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 15.14 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 15.19 USD 12.12.2025
52 Wochen Tief * 10.64 USD 07.04.2025
NAV * 15.19 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'977'064
Anteilsklassevermögen *** 222'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.14% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.49% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +2.70% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +6.15% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +16.49% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +30.50% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +51.90% 03.01.2024
12.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.24%
Alphabet Inc Class A 5.67%
Zegona Communications PLC 3.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.46%
CACI International Inc Class A 3.30%
Orange SA 3.10%
SAP SE 2.98%
Charles Schwab Corp 2.95%
Bank of Ireland Group PLC 2.93%
Tencent Holdings Ltd 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)