EQUINOX Obligationen Global CHF

Stammdaten

ISIN CH1351976829
Valorennummer 135197682
Bloomberg Global ID
Fondsname EQUINOX Obligationen Global CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.79 CHF 30.07.2025
Vorheriger Preis * 99.75 CHF 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.26 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 97.18 CHF 05.08.2024
NAV * 99.79 CHF 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
30.07.2025
1 Monat +0.15% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate +0.57% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate +1.08% 30.01.2025
30.07.2025
1 Jahr +1.11% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre -0.21% 15.07.2024
30.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)