CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis

Stammdaten

ISIN IE000Y36NRJ2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefon: +44 203 617 5260
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz Swiss Fund Data AG / TEST
Zürich
Distributor(en) China Post Global (UK) Limited
London
Telefon: +44 203 617 5260
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.89 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 98.00 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.92 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.56 USD 09.04.2025
NAV * 97.89 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.17% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.79% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.09% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.75% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.75% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -2.63% 09.07.2024
06.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)