ISIN | LU2445853026 |
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Valorennummer | 116823375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (USD hedged) Acc |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.49 USD | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.18 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.63 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.11 USD | 03.05.2024 |
NAV * | 124.49 USD | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +0.46% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | +0.89% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +2.64% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +8.66% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +18.96% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +24.49% |
20.09.2022 - 02.05.2025
20.09.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |