ISIN | LU1603348787 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution RHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.01 SGD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.97 SGD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.02 SGD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.69 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 111.01 SGD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'936'617'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'277'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.34% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.65% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.07% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.69% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +3.44% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +8.59% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +11.01% |
23.04.2024 - 25.07.2025
23.04.2024 25.07.2025 |
3 Jahre | +11.01% |
23.04.2024 - 25.07.2025
23.04.2024 25.07.2025 |
5 Jahre | +17.48% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0104% |
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Datum TER | 19.02.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2021 |