| ISIN | LU1603348787 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution RHC | 
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA
                                            
    
        Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com | 
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA | 
| Vertreter in der Schweiz | Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 | 
| Distributor(en) | Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 113.17 SGD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.41 SGD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 113.56 SGD | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 102.77 SGD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 113.17 SGD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'943'764'420 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'060'744 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.37% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.46% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.34% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.91% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +6.54% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.47% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +13.17% | 23.04.2024 - 29.10.2025
        23.04.2024 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +13.17% | 23.04.2024 - 29.10.2025
        23.04.2024 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +19.57% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 6.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.98% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0104% | 
|---|---|
| Datum TER | 19.02.2021 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 1.03% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 31.08.2021 |