ISIN | CH1238285378 |
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Valorennummer | 123828537 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.49 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.50 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.50 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.81 CHF | 14.05.2024 |
NAV * | 94.49 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.05% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.19% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +0.73% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +2.22% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +2.48% |
30.01.2023 - 13.05.2025
30.01.2023 13.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |