ISIN | LU2208513205 |
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Valorennummer | 56112518 |
Bloomberg Global ID | UBSGSKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'828'736.64 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'822'850.19 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'828'736.64 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 4'846'551.62 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 5'828'736.64 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 5'828'736.64 USD | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 5'828'736.64 USD | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'521'173 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'432'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.84% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.00% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +11.38% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +5.68% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +12.65% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +16.69% |
25.04.2024 - 25.07.2025
25.04.2024 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.49% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 13.43% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 12.70% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 8.92% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.96% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.94% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.92% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.86% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 3.93% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |