UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796588098
Valorennummer 134110575
Bloomberg Global ID UBSSUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'018.95 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'019.12 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'133.56 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 977.05 USD 07.04.2025
NAV * 1'018.95 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 1'020.27 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 1'020.27 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'433'191
Anteilsklassevermögen *** 7'433'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.50% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.58% 02.05.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.88%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 14.67%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.94%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 7.35%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.02%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.91%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.83%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 5.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.12%
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)