ISIN | LU2796588098 |
---|---|
Valorennummer | 134110575 |
Bloomberg Global ID | UBSSUIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'018.95 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'019.12 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'133.56 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 977.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'018.95 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'020.27 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'020.27 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 300'433'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'433'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -16.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.44% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
02.05.2024 - 16.04.2025
02.05.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.88% | |
---|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 14.67% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.94% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.35% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.02% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.91% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.83% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.05% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 4.12% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |