UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796587876
Valorennummer 134146144
Bloomberg Global ID ULSGEIA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'189.17 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 1'188.66 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'189.17 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 968.00 EUR 07.04.2025
NAV * 1'189.17 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis * 1'189.17 EUR 29.10.2025
Rücknahmepreis * 1'189.17 EUR 29.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'690'140
Anteilsklassevermögen *** 6'596'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.61% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.20% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.95% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +5.12% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +13.59% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +12.00% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +17.74% 02.05.2024
29.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.11%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 11.15%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.41%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 8.13%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 6.09%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.63%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.79%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.68%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.79%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)