UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2796586803
Valorennummer 134146447
Bloomberg Global ID UBSBLSK LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'485'072.97 CHF 23.09.2025
Vorheriger Preis * 5'480'908.26 CHF 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 5'490'472.90 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 4'854'314.08 CHF 07.04.2025
NAV * 5'485'072.97 CHF 23.09.2025
Ausgabepreis * 5'485'072.97 CHF 23.09.2025
Rücknahmepreis * 5'485'072.97 CHF 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'651'255'153
Anteilsklassevermögen *** 11'600'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.76% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +0.93% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +3.21% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +4.13% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +4.26% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +9.03% 26.04.2024
23.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.04%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.16%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.19%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.13%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.70%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.44%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)