| ISIN | LU2796586803 |
|---|---|
| Valorennummer | 134146447 |
| Bloomberg Global ID | UBSBLSK LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'594'733.43 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'572'235.37 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'607'169.27 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 4'854'314.08 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 5'594'733.43 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 5'594'733.43 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 5'594'733.43 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'638'701'239 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'944'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.95% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.13% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +5.86% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.19% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.21% |
26.04.2024 - 18.12.2025
26.04.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.69% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.98% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.07% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.81% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.01% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.03% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.65% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.31% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.04% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |