ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S

Stammdaten

ISIN CH1296082923
Valorennummer 129608292
Bloomberg Global ID
Fondsname ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des ARVEA Income Fund besteht darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere (Obligationen und Wandelanleihen) einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung u.a. mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: a) Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig; b) Maximal 30% des Fondsvermögens in Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, etc.) in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf Anlagen gemäss lit. a und b vorstehend.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.78 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.30 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.70 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 98.28 CHF 25.04.2024
NAV * 102.78 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'156'250
Anteilsklassevermögen *** 15'156'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.78% 02.11.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)