ISIN | CH1323506027 |
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Valorennummer | 132350602 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.26 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.12 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.89 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.85 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.26 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 101.26 CHF | 11.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'537'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 487'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -0.64% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -0.25% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +1.26% |
05.04.2024 - 11.04.2025
05.04.2024 11.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |