ISIN | CH1330412896 |
---|---|
Valorennummer | 133041289 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Equity Indexed C |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.63 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.69 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.33 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.63 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'204'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'237'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.53% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.62% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +0.74% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -1.26% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +6.85% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +11.27% |
26.03.2024 - 05.09.2025
26.03.2024 05.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.22% | |
Roche Holding AG | 11.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Holcim Ltd | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |