CHF Bonds ESG Tracker I

Stammdaten

ISIN CH1339389749
Valorennummer 133938974
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds ESG Tracker I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.29 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 103.96 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.29 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 98.75 CHF 30.05.2024
NAV * 104.29 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'633'948
Anteilsklassevermögen *** 10'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.12% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +1.28% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +4.67% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +4.29% 15.05.2024
22.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2% 1.06%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.01%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.221%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)