PCH-CHF Bonds ESG Tracker I

Stammdaten

ISIN CH1339389749
Valorennummer 133938974
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-CHF Bonds ESG Tracker I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.35 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 104.49 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.01 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 101.61 CHF 12.03.2025
NAV * 104.35 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'074'405
Anteilsklassevermögen *** 5'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.69% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +4.35% 15.05.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.39%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.06%
Switzerland (Government Of) 2% 1.04%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)