ISIN | CH1339389749 |
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Valorennummer | 133938974 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF Bonds ESG Tracker I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.29 CHF | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.96 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.29 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.75 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.29 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 302'633'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.12% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +1.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +4.67% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +4.29% |
15.05.2024 - 22.11.2024
15.05.2024 22.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.221% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |