New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc

Stammdaten

ISIN IE000Z4TTED6
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.06 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 102.06 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.37 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 100.06 USD 28.03.2024
NAV * 102.06 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'233'444
Anteilsklassevermögen *** 4'400'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.51% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.36% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.20% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.51% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -2.19% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.04% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +2.06% 20.03.2024
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 2.86%
Citigroup Inc. 3.887% 2.81%
Bank of America Corp. 3.824% 2.74%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.952% 2.55%
UBS Group AG 4.703% 2.53%
Santander UK Group Holdings PLC 1.673% 2.51%
UniCredit S.p.A. 1.982% 2.31%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 2.30%
Standard Chartered PLC 2.608% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)