Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc

Stammdaten

ISIN LU2754997653
Valorennummer 132350439
Bloomberg Global ID GLOAENU LX
Fondsname Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.01 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.12 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 113.27 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.00 USD 18.04.2024
NAV * 107.01 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 107.01 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 107.01 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'179'263
Anteilsklassevermögen *** 27'697'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.01% 18.04.2024
31.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSE PLC 3.87%
Waste Management Inc 3.86%
Crown Holdings Inc 3.79%
Trimble Inc 3.36%
Bureau Veritas SA 3.24%
Loblaw Companies Ltd 3.19%
Tetra Tech Inc 3.12%
Veralto Corp 3.09%
DSM Firmenich AG 2.97%
Teledyne Technologies Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)