Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD D M6 DisH

Stammdaten

ISIN LU2795379804
Valorennummer 134474373
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD D M6 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.36 AUD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 10.37 AUD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.38 AUD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.95 AUD 30.04.2024
NAV * 10.36 AUD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'464'724
Anteilsklassevermögen *** 32'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.70% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.27% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.57% 16.04.2024
18.09.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 8.14%
United States Treasury Notes 4.5% 7.66%
United States Treasury Notes 4.375% 5.63%
United States Treasury Notes 4.25% 4.70%
United States Treasury Bonds 5.25% 3.40%
United States Treasury Notes 3.25% 3.27%
United States Treasury Bills 0% 3.18%
United States Treasury Notes 3.75% 2.90%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)