ISIN | LU0991889360 |
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Valorennummer | 22739648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials SH (GBP) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.10 GBP | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.11 GBP | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.31 GBP | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.71 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.10 GBP | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'850'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | -4.95% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -0.40% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -6.51% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | -3.45% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | -7.23% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | -13.72% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +64.92% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 84.76% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 15.21% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% | 2.15% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.76628% | 1.45% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 1.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.43% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.18% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.12% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.34276% | 1.09% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.45948% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |